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要想成为期货市场长期的赢家,思维、能力、意志,缺一不可。

刚进这行的时候,我师傅告诉我:交易跟其他任何事业一样,思维、能力、意志,这个铁三角缺一不可。所谓意志,就是控制自己的注意力、情绪和欲望的能力。虽然平时我们用判断力思考问题,但最终解决问题的还是意志,而不是才智。成功与失败的分水岭在于意志力,这也是为什么成功的都是少数。

【思维】

我过去收过几个徒弟,最开始我发现他们一会儿学技术,一会儿学基本面,一会儿研究宏观经济,他们确实在努力学习,却发现自己学的越多,能利用的越少,于是落入了“学得越多-越觉得迷茫-越觉得迷茫-就觉得越需要学习”的恶性循环。然后我做了一个实验,我叫一个徒弟去做一个能够稳定亏损的模型,亏得越多越好,最后他发现稳定亏损比稳定盈利还难,那这说明什么呢,请注意,如果你无法长期获利是因为你学的,了解的不够多,那么按这个逻辑,新手的交易结果应该是稳定亏损,那为什么做个稳定亏损的模型那么难呢,就算抛硬币也有一半的概率。说明获胜的关键不在这里,最后我这个徒弟解决了这个问题,他用的是违反原则的交易法,比如赚了点马上走,亏损了一直拿着,那么这说明如果你长期亏损,肯定是因为你违反了某些交易原则,而不是你知道的不够多。就像大众都是错误的,重要的是大众不会同时犯错,更重要的是这个错误并非他们仓位的方向是错的,而是他们的交易原则是错的。他们的胜率可能很高,但胜率不代表什么,胜率达到99%也可能亏损,胜率只有1%也可以赚钱。因为是盈亏比决定你最终能不能赚钱,胜率的大小只和你心理承受能力有关。

关于交易原则,也就是交易的本质,其实过去的人已经总结完了,没有什么更新鲜的,虽然现在出现很多门派和战法,其实只是表达的方式不一样。我记得过去跟我师傅讨论这个问题的时候,他开玩笑说他们是交易界的米开朗基罗,总能弄些新花样出来。就像缠论,过去我一直没看懂,因为我没看懂,所以我不评价它好不好,不过我觉得一个好的老师应该把复杂的东西说得很简单、通俗易懂,因为好的交易技巧可以有很多,但正确的思维方法基本一致,所以书不用看太多,几本书读懂了,其他的也就触类旁通了,最重要的对你已有知识的拓展性延伸。

不过我不是反对多学习,就像基本面,对于个人来说,基本面你得出的结论不太可能超过期货公司研究的报告,我并非说基本面不好,如果你是个现货商,对市场很熟悉,那么大趋势来了,它能帮助你更好的出场,比如2010年的棉花,我师傅是做现货的,他是为数不多的拿到最后的人。

【能力】

能力也就是技巧,它是靠交易经验得来的。交易经验无法替代,只能靠时间积累。比如书上经常说会买的是徒弟,会卖的是师傅,但是最后你会发现懂得如何加减仓才是最重要的,因为是它决定你的盈亏比,也决定你的资金管理。一般来说我们做趋势,仓位会分成突破、跟随和回撤进场。而且每次的仓位多少,止损多少,也是根据不同的概率决定的。假设突破用10%的资金,我们也会分成3次进场,比如准备在突破100进场,那么我们会在90、100、110分别进场,求个100的均价,如果失败,损失很小。回撤也一样,我们为什么要回撤进场,因为它的逻辑是:趋势不会轻易结束,但是这并不代表眼下这次我们是对的,假设你准备在回撤到150继续做多,那么你也可以分成3次,从150回到160、170、180分别进去,你应该等待市场真的对150这个支撑做出反应,然后价格真的回去了再跟进。因为你不能跟着技术分析走,你要跟着市场走,市场对这些所谓支撑点的反应才是你需要你关注的,更重要的是,市场不会每次真的跌到150再回去,他很可能在160就回去了。不过很多时候趋势走得并不顺利,12年底的股指很顺利,但是12年1-3月那波趋势就属于震荡向上的走势,这个时候只要是突破进场的仓位都会吃亏,因为这种走势属于那种不断回到支撑或均线再继续向上走的,那么这个时候回撤的仓位就派上用场了。比如你有200万,可以开20手,那么我们用总资金的1%来冒险,假设止损1次是25个点,那么你初次可以开2手,比如你赚到4%就走,也就是说赚到100点就走,那么价格再回来,你就可以使用3%去冒险了,也就是刚才仓位的3倍,6手。因为刚才你已经赚了100*2点,如果这次失败了,你会损失150点,你还有50点的利润,可以把仓位继续返回2手,如果成功了,只需要3次,你用1%的风险就可以赚到4%+12%+12%的利润。当然,趋势也许不会回来,那么这个时候突破进场的跟随仓位会就派上用场了,假设你最开始的仓位已经有100点利润,你新仓位止损是10,那么你完全可以在加仓的时候一次性加过去2或3倍的仓位,如果失败了,只是还了利润回去而已。所以做交易要在概率的基础上用尽可能小的代价去博大的收益。

很多人都说不要以“倒金字塔”加仓,比如123,但是如果你把加仓的距离拉开,用后面仓位的利润来抵消前面的亏损,那么你的风险不会增加,反而会像丹尼斯的海龟一样在逐步降低,那么123和321哪个好呢,很明显123适合胜率不高的模型,因为他的盈亏比大,321反之。其实任何加减仓方式,和任何工具都是你整个交易系统的一部分,是用来承载你交易理念的,单独说它们好不好,是没有意义的,所以不要迷信任何说法,深信不疑比谎言更危险,独立思考是非常可贵的。虽然现在很多人都是直接满仓进出,但是学会加减仓,你能在这个市场上生存得更久,因为这一点,我觉得当时的丹尼斯是个天才,海龟的核心就是,加减仓和资金管理的方法,虽然后来市场发生了变化,他失败了,但是人生那么长,难道我们只为结局喝彩。

【意志】

所谓意志,就是控制自己的注意力、情绪和欲望的能力。其实这个市场都是聪明人,知识和技巧大家都可以通过努力获得,但是只有少数人能通过自我控制这一关。成功与失败的分水岭在于意志力,这也是为什么成功的都是少数。

大家都明白坚持规则的重要性,但是做起来却很难,因为我们头脑里天生有一些思维方式和市场的特性相冲突。在古代,食物不充分,也不确定,很可能今天吃了明天就没有了,所以人一般只在乎眼前的一点利益,不会去考虑长远。交易也一样,我们宁可选择马上看得见的回报,而放弃未来更大的奖励,因为等待1周、1个月、2个月,这种满足感的推迟一般人很难忍受。

还有个原因就是心理学所说的道德许可。过去我师傅给我打过一个比方,比如戒烟,很多时候我们光是想到明天要戒烟,都有可能今天马上再来一包,奖励自己一下。所以很多时候我们本来应该继续持仓,等待更大的利润,但是一想到以后还有机会,马上就落袋为安了,因为市场的机会是无限的,人只要想到将来还有机会弥补过错,那么现在犯一下错也就不会有那么大的负罪感,这种人类天生的乐观精神让我们陷入今天犯错,明天改过的循环,因为我们总是觉得明天的我们会有足够的时间和毅力去做今天该做的事,不过既然你今天不能坚持规则,却用对明天一定能做到的乐观期待来掩饰它,那还不如一开始就没有规则。所以要在这个市场获胜,你必须驾驭自己,而不是市场。

总之,要在这行成为长期赢家十分不易。虽然学习交易需要很好的逻辑能力和悟性,但是最基本的是勤奋,光有天分还远远不够。毕竟这个世上绝大多数的人都需要通过自己的抗争和努力,经过困难的千锤百炼,才能练就一身坚韧不拔,足智多谋的本领。交易领域也不例外,所以只有你自己思考的结果才是对你有用的,因为人只会珍惜自己呕心沥血争取来的东西,如果可以坐享其成,那么维系你和成就之间的感情纽带就不存在了。虽然亏损多少自己可以决定,但是赚多少是市场或者说你的运气决定的,不过我认为造物主会帮助那些全力以赴的人,其实所谓的运气就是和上帝站在了同一个频率。新手必须忘掉一年几十倍上百倍的故事,将来你要做的是控制风险、控制风险、慢慢实现复利,更重要的是懂得,历史并非英雄所写,而是最后的胜者。

最后套用我师傅的一句话:人生最悲剧的事情就是,上影线很长,收盘价很低。

控制好你的风险,来日方长。

(期货中国网真诚感谢“雪山老鹰”供稿)


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